صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۶.۰۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۲.۵۵ | (۲.۴۲) | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹۳ | (۲.۴۱) | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۱۳) | (۳.۹۴) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰.۳۲ | (۱.۶۲) | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۲) | ۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۰.۰۴) | (۱.۷۹) | (۱۳.۵) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |