| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۲۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۹ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۷۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۷۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۸.۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
|
|