| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۲۸,۱۷۸.۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۳۱.۳۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۵۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۵.۳۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۷۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|
|