| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۲.۳۲) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۰۹) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۱۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۱۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۲.۳۳) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۲.۳۳) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|