| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۵.۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۹۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۵۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۴۸) |
۱۲۲.۰۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۱۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۹۶.۹۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۱) |
۶۵.۶۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۹.۶۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|