| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۷۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۹.۵۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۱.۶۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۹۳ |
(۸۶.۰۸) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۳۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۰۸.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۵۵۱.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۸.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
|
|