| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۴۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۷) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۲.۰۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۴,۲۶۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۷۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۴.۵۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۷.۳۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|