| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۹.۴۶ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۶.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۱۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۹۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|