| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۲۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۸۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۲۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۹ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۷۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۷۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
|
|