| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۳.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۲۱,۵۲۸.۷۲ |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۰۷.۳۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۲۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|