| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۲۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۲۰.۳۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۹۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۸ |
(۱۳.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۸.۰۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۶) |
(۱۳.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۸.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۸۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۷۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|