| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۶۵ |
۴۳۷.۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۴.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۴۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۵) |
۲,۶۶۵.۱۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۴ |
۰.۵۲ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۳.۶۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۴.۶۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۱.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|