| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۹ |
(۵۸.۱۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۶۱ |
(۵۰.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۴.۹۶ |
۶۷.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۱۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۴.۳۵) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۷.۴۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۲.۵۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|