| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۶.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۹.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۶۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۳۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷.۸۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۲.۷۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۱۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۴) |
۱۳.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۳.۲۱) |
۷۵.۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۵.۰۹ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|