| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۴.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۷ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۶) |
۱۲۱.۹۹ |
|
|