| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۴۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
|
|