| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۴.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۴۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۵) |
۲,۶۶۵.۱۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۴ |
۰.۵۲ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۳.۶۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۴.۶۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۱.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۴ |
(۲۶.۱۶) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۷۱) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|