| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۲۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۲.۶۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۶.۷۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۱۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۸ |
۱۶,۶۹۷.۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۹.۰۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۲۲ |
۵۶,۹۶۵.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
|
|