| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۶۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۴۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
۳.۴ |
۱۱۷.۴۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۱.۰۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۳.۰۴ |
۱۰۰.۹۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۸۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|