| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۹۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۶ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴.۳۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|