| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۴.۳۵) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۷.۴۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۲.۵۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۶) |
۵۸.۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۸۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۶۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۱.۲۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۸.۹۴ |
۴۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۵۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
|
|