| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۳.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۱ |
(۶۲.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۳ |
(۶۳.۱۷) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۳.۰۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۴) |
۸۱.۷۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۹.۶۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۶ |
۶۳.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|