| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۷.۳۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۳۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۶۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲.۲۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۳۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۴۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|