| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۳.۰۲ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۷ |
۲۲۲.۷۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۷۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۷۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۶) |
۲,۰۷۹.۸۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۶۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲.۶۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۲.۶۳) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۲.۶۳) |
(۹۵.۲۹) |
|
|