| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۲.۴۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۲.۴) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۱.۱۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۷۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۲۷.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۴) |
(۴۰.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۶.۰۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۴۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۶۵ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|