| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۸) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۷.۷۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۹۳ |
(۸۱.۲۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۳۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۴,۶۱۸.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۳.۰۲ |
۱,۰۹۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۲۹.۷۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۴.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶۷.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۷) |
(۶۸.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
|
|