| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۷۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۸۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۴۹ |
۹۴.۷۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|