| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۳.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۳.۴۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۷.۳۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۵۰.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۳۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۴۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۵.۸۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۴۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۶) |
۸۹.۲۶ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۴۴ |
۹.۳۷ |
|
|