| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۶ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴.۳۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۲۸,۱۷۸.۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۳۱.۳۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۵۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|