| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۱.۳۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۳۱ |
۷۲.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۵.۶۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۱.۴۵) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۶۶ |
(۴۱.۴۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۲ |
(۴۳.۴۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۴.۴۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۱.۱۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۳.۸۷ |
(۹۰.۳۸) |
|
|