| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۵) |
(۷۷) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۸۷.۵۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۱۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۴.۲۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۷.۸۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۷۵۲.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۳) |
(۸۰.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۵۲.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۲) |
(۸۰.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۸۷۴.۶۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۸) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|