صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۶۷) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۵) | ۱۰.۹۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۶.۰۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۲.۵۵ | (۲.۴۲) | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹۳ | (۲.۴۱) | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۱۳) | (۳.۹۴) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰.۳۲ | (۱.۶۲) | ۲۲۵.۷۵ |