| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۷.۳۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۷.۲۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۶۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۹.۹۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۰.۹۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۸۴.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۷۶.۵۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۳۸.۷۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷۷ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|