| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۶ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴.۳۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۲۸,۱۷۸.۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۳۱.۳۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۵۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۵.۳۲ |
(۹۱.۴۴) |
|
|