| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۴.۴۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۱.۱۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۳.۸۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۵۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۷.۳۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۷.۲۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۶۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|