| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۷.۷۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۹۳ |
(۸۱.۲۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۳۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۴,۶۱۸.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۳.۰۲ |
۱,۰۹۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۲۹.۷۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۴.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶۷.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۷) |
(۶۸.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۵,۰۹۸.۳۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۰۶۲.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
|
|