| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۵ |
۱.۰۴ |
۲,۰۸۱.۰۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۳۳.۶۲) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۳۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۲ |
(۴۲.۴۹) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۷.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۷۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۴.۰۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۱۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۱.۳۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
|
|