| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۲.۴ |
(۰.۲) |
۵۷۶,۷۵۸.۲۳ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۰۵۴.۲۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۱.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۸۹ |
۱۲,۶۸۵.۳۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۳.۹۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱.۸۶ |
(۸۹.۵۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|