صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | (۰.۰۲) | ۱.۳۲ | (۶.۰۱) | ۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۱.۹۹) | (۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۹۶) | (۲.۰۳) | (۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۶۴) | (۹.۹۴) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰.۴۳ | (۱.۰۳) | ۳۸۱.۸۷ | (۹۷.۷) |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰.۲۲ | (۹.۸۶) | ۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۱.۹۹) | (۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۰۸) | (۰.۷۹) | (۲۵.۹۷) | (۹۴.۵) |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |