| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۲.۱۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۱۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۶) |
۲,۱۱۵.۸۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۰۹) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۲.۱۵) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۱.۹۸) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۲.۱۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۱۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۶) |
(۲.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۰۹) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۱۵) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۱۵) |
(۷۱.۳۷) |
|
|