صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۰۸) | (۰.۷۹) | (۲۵.۹۷) | (۹۴.۵) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | (۰.۰۴) | (۰.۸۶) | (۱۲.۴) | (۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۱۵) | (۸.۶۸) | (۴۳.۱) |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | (۰.۳۳) | (۰.۵۳) | (۷۰.۲۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | (۰.۰۳) | (۱.۰۵) | (۱۰.۹۹) | (۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | (۰.۸۹) | (۴.۹۴) | (۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | (۰.۴۶) | (۰.۶۷) | (۸۱.۷۲) | (۹۱.۲۶) |