| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۵.۶۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۱.۴۵) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۶۶ |
(۴۱.۴۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۲ |
(۴۳.۴۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۴.۴۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۱.۱۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۳.۸۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۵۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|