| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۱.۹) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۹۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۱) |
(۱۶.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۳.۰۲ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۷ |
۲۲۲.۷۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۷۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۷۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۶) |
۲,۰۷۹.۸۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|