| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۱۴.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۶۲) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۳.۵۸) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۵) |
(۷۷) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۸۷.۵۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۱۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۴.۲۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۷.۸۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۷۵۲.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۳) |
(۸۰.۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|