| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۳۹.۶۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۷۶۴.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۷۶۱.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۷۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۹ |
۲.۷۱ |
۹۴,۰۷۱.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۷۸.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۳۸.۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۴) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۸ |
۰ |
|
|