| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۲۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۳.۹۴ |
(۸۷.۶۵) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۵) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۴ |
۳.۱ |
۹۱۲.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۹) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۰۳) |
|
|