| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۵,۰۹۸.۳۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۰۶۲.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷۳.۷۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۷۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۵۶.۹۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۲۸) |
۶۰.۲۴ |
|
|