| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۳۹.۶۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۹۵ |
۵,۴۸۲.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۰۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۳.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۹۹.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۵ |
۱۰,۹۵۵.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۶۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۱۴.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|