| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۳) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۸۵) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۳۱ |
۹۲۰,۱۸۷.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۲۸ |
۲۷۹,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۱۸ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
۲.۶۳ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۸۳۷.۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|