صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۶۴) | (۹.۹۴) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰.۴۳ | (۱.۰۳) | ۳۸۱.۸۷ | (۹۷.۷) |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰.۲۲ | (۹.۸۶) | ۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۱.۹۹) | (۹۰.۶۴) |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۰۸) | (۰.۷۹) | (۲۵.۹۷) | (۹۴.۵) |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | (۰.۰۴) | (۰.۸۶) | (۱۲.۴) | (۹۵.۷۷) |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۱۵) | (۸.۶۸) | (۴۳.۱) |