| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۲۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۷۸.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۲۹.۰۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۸۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۲,۲۱۵.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۷.۳۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|