| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۳۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۳۶,۷۵۸.۵۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۸) |
۳۷۲.۶۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۴ |
۰.۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴,۳۰۴.۹۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۴) |
۲,۳۹۷.۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۰۸) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۱.۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۵۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|