| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰ |
۱ |
(۰.۵۲) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۴۸.۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۱۵ |
۲۳۵,۸۹۹.۴۱ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۶۱) |
(۵.۰۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۱.۰۸ |
(۹۵.۸۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۷ |
(۸۸.۵۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۱ |
(۸۱.۹۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۳۷) |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
|
|