| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۱۵.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۵) |
(۷۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۵ |
۳۵,۲۶۵.۰۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۹۱ |
۱۹۲.۳۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
|
|