| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۷۸.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۳۸.۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۴) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|