| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۳.۹۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱.۸۶ |
(۸۹.۵۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۳.۹۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۹۶) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۲.۴۶) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۱۸.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷) |
(۸۶.۵۹) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|