| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۹۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۴۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۷ |
۶۵۳.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|