| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۴ |
۰.۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴,۳۰۴.۹۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۴) |
۲,۳۹۷.۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۰۸) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۱.۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۵۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۷۰,۵۴۴.۲۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۹۱.۲۸) |
|
|