| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۱۵.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۵) |
(۷۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۵ |
۳۵,۲۶۵.۰۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۹۱ |
۱۹۲.۳۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|