| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۷۶۴.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۷۶۱.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۷۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۹ |
۲.۷۱ |
۹۴,۰۷۱.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۷۸.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۳۸.۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۴) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|