| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۲۶,۱۵۶.۶۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۷ |
۳۶,۶۷۲.۵۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۷۶ |
۲۰,۱۹۶.۶۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۹.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۶.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۲ |
۴.۳۲ |
۳۵,۳۸۸.۴۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۴ |
(۹۴.۱۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|