| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۹) |
۲۴,۱۳۳.۳۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵,۴۵۶.۱۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۱۵ |
(۰.۴۵) |
۲۳۲,۲۷۰.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۰۶۶.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|