صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۲۰۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | (۰.۱۴) | ۰.۴۳ | (۴۰.۵) | ۳۸۵.۹۱ |
| ۲۰۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | (۰.۰۲) | ۱.۳۲ | (۶.۰۱) | ۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۲۰۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۱.۹۹) | (۲۳.۸۵) |
| ۲۰۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۹۶) | (۲.۰۳) | (۹۷.۰۳) |
| ۲۰۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۶۴) | (۹.۹۴) | (۹۰.۳۴) |
| ۲۰۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۲۰۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۲۰۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰.۴۳ | (۱.۰۳) | ۳۸۱.۸۷ | (۹۷.۷) |
| ۲۰۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰.۲۲ | (۹.۸۶) | ۱۲۵.۶۱ |
| ۲۰۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۱.۹۹) | (۹۰.۶۴) |
| ۲۰۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۲۰۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۰۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۲۰۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۰۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۲۰۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۲۰۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |