| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۲ |
۲.۶۷ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۰۳ |
۳,۵۵۲.۳۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۱.۲۱) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۹۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳.۵۴ |
۹۴.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۶.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰.۸۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۳ |
۲۲۴,۰۵۰.۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۶۳ |
۷۱۴,۲۰۲.۴۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|