| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۲.۴۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۶ |
۲۱,۹۲۰.۶۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۹ |
۶۵۹,۶۷۶.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۷۳۷.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۳) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۸۵) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۳۱ |
۹۲۰,۱۸۷.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|