| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۵.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۷.۶۶) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۴۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۱ |
(۱۸.۳۷) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۲ |
۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۱ |
۱,۶۳۹.۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۳۰.۶۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۱ |
۴.۲۷ |
۶۹,۶۸۳.۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۵.۳۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|