| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۳.۲۷) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۸۹.۷۳) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۷ |
(۶۸.۰۵) |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۱) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۸۱ |
۲,۲۷۲.۰۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|