| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۸۹ |
(۲۴.۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۳.۱۲) |
۱۰,۷۸۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۲.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵,۴۷۸.۹۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۶۱۹.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۱.۹) |
۴۱۸,۴۴۹.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۷ |
(۲.۹۲) |
۱,۱۸۲.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۹,۰۱۷.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۰۹ |
۶,۸۲۸.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۲) |
۱,۰۶۵.۶۶ |
(۱۰۰) |
|
|