| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۷۶,۱۲۰.۶۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۴۴ |
۰.۶۵ |
۶۶۹,۴۴۹.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۴۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۳.۹۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۶.۷۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۵۷) |
۱۱۹.۴۸ |
|
|