| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۷ |
۳۶,۶۷۲.۵۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۷۶ |
۲۰,۱۹۶.۶۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۹.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۶.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۲ |
۴.۳۲ |
۳۵,۳۸۸.۴۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۴ |
(۹۴.۱۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۴.۲۳ |
۲,۲۵۹.۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۲ |
۴.۴۸ |
۸,۱۴۰.۹۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|