| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۲) |
۳.۵۵ |
(۹۹.۶۳) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۳) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۷۷ |
۵۲۴.۶۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۱.۳۸ |
(۳.۱۴) |
۱۴,۶۴۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۲.۵) |
۵,۶۹۷.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۵۳ |
۰.۵۳ |
۲۵,۶۲۷.۵۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|