| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۸۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۲,۲۱۵.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۷.۳۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۵) |
۹۰۶.۲۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۲.۵۹) |
۶,۰۶۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۲.۷۳) |
۶۰۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|