صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | (۰.۵۱) | (۰.۰۱) | (۸۴.۶۱) | (۵.۰۱) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | (۰.۸۷) | ۱.۰۸ | (۹۵.۸۶) | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | (۰.۵۹) | ۰.۹۷ | (۸۸.۵۴) | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | (۰.۴۷) | ۱.۵۱ | (۸۱.۹۳) | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | ۱.۵۸ | (۱۴.۳۷) | ۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |