| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۶۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۲.۷۹ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۰۱ |
۰.۸۳ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۵.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|