| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۹) |
۲۴,۱۳۳.۳۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
|
|