| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۵۰۷.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۹ |
۵۶۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۱ |
(۷۴.۳۹) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
|
|