| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۹) |
۲۴,۱۳۳.۳۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
|
|