| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۲ |
۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۱ |
۱,۶۳۹.۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۳۰.۶۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۱ |
۴.۲۷ |
۶۹,۶۸۳.۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۵.۳۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۵,۱۹۱.۷۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۵ |
(۸۵.۰۶) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۳.۳ |
۴۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۳.۴۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۳ |
(۱۷.۱۱) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۱۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|