| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۲.۴۱ |
۳,۱۷۹.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۶.۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۳.۶۳ |
۱۴۴,۱۷۶.۵۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۳۳۵.۱۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۲.۴۶ |
۱۱۸,۷۸۸.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۲.۱۶ |
۲۰,۳۰۲.۹۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۴۸ |
۱۵۷.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۳) |
۱۳,۶۳۷.۹۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|