| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۹۱.۲۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۹,۵۰۴.۱۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۱۲.۶۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|