| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۱۵ |
(۰.۴۵) |
۲۳۲,۲۷۰.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۰۶۶.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۸ |
۶۲.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۵.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۷.۶۶) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۴۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۱ |
(۱۸.۳۷) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۲ |
۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|