| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۰۳ |
۳,۵۵۲.۳۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۱.۲۱) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۹۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳.۵۴ |
۹۴.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۶.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰.۸۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۳ |
۲۲۴,۰۵۰.۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۶۳ |
۷۱۴,۲۰۲.۴۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۴۴.۷۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|