| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۱.۹۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۸۸ |
۱.۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۲.۸۱ |
(۲.۴۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۲.۵۳ |
(۱.۰۴) |
۹۲۰,۹۷۷.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۶۹.۹۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۸۴.۷۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۰۵۹.۷۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۰۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
|
|