| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۲۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۹ |
۷۹,۹۴۷.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۵۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۱۷۸.۴۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۱) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۲۷ |
۱.۶۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۶۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۲۹.۸۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|