| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۶ |
(۸۲.۰۵) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۹۱.۲۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۹,۵۰۴.۱۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|