| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۱.۰۸ |
(۹۵.۸۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۷ |
(۸۸.۵۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۱ |
(۸۱.۹۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۳۷) |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۰۲.۹۹ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۱ |
(۸۷.۹۸) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۶۴.۵۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۰.۸۸ |
۴۳۰,۷۵۰.۳۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۳.۸۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۷۶,۱۲۰.۶۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
|
|