| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۴ |
(۹۴.۱۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۴.۲۳ |
۲,۲۵۹.۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۲ |
۴.۴۸ |
۸,۱۴۰.۹۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۳.۸ |
۷,۱۴۹.۱۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۲۹,۹۳۲.۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۲.۸۴ |
۳,۲۵۰.۹۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۲۸.۹۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۳.۷ |
۴۳,۶۸۱.۶۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۱۸ |
۸۳۷.۹۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۷.۵۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۵ |
(۷۲.۴۳) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۱) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۳۲ |
۳.۵۸ |
۴۳۲,۵۳۹.۶۸ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|