| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۵۳ |
۲۲,۹۰۸.۰۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۷۱.۴۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۶ |
(۰.۴۳) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۳۵.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۱۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۲ |
۱.۲۹ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
|
|