| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۱ |
۲۳,۹۸۵.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۲ |
۲.۶۷ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۰۳ |
۳,۵۵۲.۳۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۱.۲۱) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۹۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳.۵۴ |
۹۴.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۶.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰.۸۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|