صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۴۷) | (۱.۴) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۴۲) |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۲.۵۱) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۳.۲۷) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۹۶) |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۳.۴۲) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | (۰.۲۱) | ۱.۸۸ | (۵۳.۲۷) | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۰.۶۲) | ۰.۳۹ | (۸۹.۷۳) | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۱.۵۷ | (۶۸.۰۵) | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۰.۸۸) | ۰.۵۷ | (۹۶.۱) | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۸۷ | ۱.۸۱ | ۲,۲۷۲.۰۴ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |