| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۱۵ |
۲۳۵,۸۹۹.۴۱ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۶۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۱.۰۸ |
(۹۵.۸۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۷ |
(۸۸.۵۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۱ |
(۸۱.۹۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۳۷) |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۰۲.۹۹ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|