| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۰۵۹.۷۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۰۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۳ |
(۷۲.۵۵) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۳ |
۷.۶۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۷.۶۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۶.۶۲ |
|
|