| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۹ |
۵۶۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۱ |
(۷۴.۳۹) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۱ |
(۷.۴) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۶.۲۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|