| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۱ |
(۸۷.۹۸) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۶۴.۵۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۰.۸۸ |
۴۳۰,۷۵۰.۳۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۳.۸۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۷۶,۱۲۰.۶۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۴۴ |
۰.۶۵ |
۶۶۹,۴۴۹.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۴۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۳.۹۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۶.۷۱ |
۸۷.۳۲ |
|
|